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四川國資出手!這家A股公司,擬募資還債!

潘玉蓉 · 2024-09-18 23:00 來源:證券時(shí)報(bào)·e公司

繼實(shí)控人從劉滄龍變更為四川國資蜀道集團(tuán)后,宏達(dá)股份擬以定向增發(fā)的方式,從蜀道集團(tuán)募資不超過28億元,用于償債和補(bǔ)充流動(dòng)性。

四川國資入主

宏達(dá)股份于2024年9月18日召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過了公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為4.68元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,定向增發(fā)股票數(shù)量為6.1億股,募資不超過28.53億元。

宏達(dá)股份原控股股東四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司于2023年6月進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。2024年7月19日,什邡市人民法院裁定批準(zhǔn)《四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司、四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司合并重整案重整計(jì)劃(草案)》,并終止宏達(dá)集團(tuán)、宏達(dá)實(shí)業(yè)重整程序。根據(jù)《重整計(jì)劃》,蜀道投資集團(tuán)將承接宏達(dá)實(shí)業(yè)所持公司5.36億股股票,占公司總股本的26.39%。

因執(zhí)行《重整計(jì)劃》,2024年9月5日原登記在宏達(dá)實(shí)業(yè)證券賬戶中的宏達(dá)股份股票(無限售流通股)過戶至蜀道集團(tuán)的證券賬戶。至此,公司控股股東從劉滄龍變更為蜀道集團(tuán),實(shí)際控制人變更為四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

宏達(dá)股份是四川信托的參股公司之一,持有著四川信托22.1605%股權(quán)。2020年12月,由于違規(guī)經(jīng)營,監(jiān)管部門聯(lián)合地方政府派出工作組,對(duì)四川信托實(shí)施管控,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。2024年4月1日,四川信托實(shí)施破產(chǎn)重整的行政許可申請取得了國家金融監(jiān)督管理部門的批復(fù)同意。在四川信托的處置中,蜀道集團(tuán)擔(dān)綱了重要角色。

身陷債務(wù)困局

本次向蜀道集團(tuán)募集的資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

宏達(dá)股份的債務(wù)問題由來已久。2003年至2009年期間,公司先后通過增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式取得原控股子公司金鼎鋅業(yè)60%的股權(quán)。因合同糾紛,金鼎鋅業(yè)四家股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司、怒江州國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、云南省蘭坪白族普米族自治縣財(cái)政局、云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司作為原告起訴公司及宏達(dá)集團(tuán)。

2018年12月24日,最高人民法院對(duì)公司金鼎鋅業(yè)合同糾紛案做出終審判決,根據(jù)判決結(jié)果,公司原持有金鼎鋅業(yè)60%股權(quán)無效,且扣除已經(jīng)支付的增資款4.96億元后,公司需于判決生效之日起十五日內(nèi)向金鼎鋅業(yè)返還2003年至2012年獲得的利潤10.74億元。

截至2024年6月末,公司通過現(xiàn)金加資產(chǎn)抵債方式已向金鼎鋅業(yè)返還利潤6.51億元,尚有應(yīng)付金鼎鋅業(yè)返還利潤款本金4.23億元及延遲履行金2.1億元,合計(jì)占公司2024年6月末總資產(chǎn)的比例為28.76%。

此外,云南省高院、成都市中院、青羊區(qū)法院已分別對(duì)公司名下部分資產(chǎn)予以凍結(jié)、查封:,包括公司持有四川信托22.1605%股權(quán)中10%的股權(quán)及公司所持7家子公司的股權(quán)被凍結(jié)。截至2024年6月末,因金鼎鋅業(yè)合同糾紛案被查封的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬面價(jià)值分別為4265.61萬元和3682.84萬元。前述相關(guān)資產(chǎn)存在被司法處置的風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

金鼎鋅業(yè)合同糾紛案導(dǎo)致公司償債壓力、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大,短期內(nèi)經(jīng)營資金緊張,為保障公司的健康發(fā)展,公司需要融入資金以解決債務(wù)負(fù)擔(dān)過重問題。

根據(jù)公司《2024年半年度報(bào)告》,2024年1—6月,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為5834.30萬元和5637.26萬元。

宏達(dá)股份表示,蜀道集團(tuán)成為公司控股股東,利于公司長期健康發(fā)展。作為公司控股股東,蜀道集團(tuán)將利用自身資源稟賦與公司進(jìn)行有機(jī)協(xié)同,從戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展、品牌建設(shè)、市場拓展、資金實(shí)力等方面全方位支持公司的發(fā)展,提升公司的盈利能力。同時(shí),蜀道集團(tuán)成為公司控股股東將有利于公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作管理,為公司的長期健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為全體股東帶來良好的回報(bào)。

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